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风口之上，猪都可以飞起来！

不得不说，新能源已经成为了A股最好的赛道之一。今日，比亚迪股价创历史新高了，宁德时代也是新高，长城汽车，阳光电源，隆基股份等即将突破新高，储能板块集体大涨！

截至收盘，创指涨1.64%，双创50ETF基金(SZ159782)涨1.28%。两市全天成交额超万亿，北向资金全天净流入超43亿。

有球友感概道：不得不服啊，能源革命才是最大的风口，这就是历史的进程，选择比努力重要。

01

储能板块掀涨停潮，

20%大阳线拔地而起！

据新华社10月24日消息，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。

其中储能是新能源的关键一环。只有做好储能，新能源带来的电力供应才会趋于稳定。在此次文件中，四次提到了储能，表现决策层面对于这一问题亦是非常重视。

一是积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。因地制宜开发水能。积极安全有序发展核电。合理利用生物质能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。

二是推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。

三是制定科技支撑碳达峰、碳中和行动方案，编制碳中和技术发展路线图。采用“揭榜挂帅”机制，开展低碳零碳负碳和储能新材料、新技术、新装备攻关。

四是深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。

受该消息影响，今天储能板块全天领涨，掀起涨停潮，水电、风电、光伏、电池、特高压等集体走高，中国电建、上能电气、国轩高科、国电南瑞、珈伟新能等涨停。

有分析认为：从碳达峰、碳中和的技术来看，储能是关键一环。只有做好储能，新能源带来的电力供应才会趋于稳定。在此次文件中，四次提到了储能。表现决策层面对于这一问题亦是非常重视。

02

10年30倍的成长空间，

相关概念股今年涨幅已翻倍！

新能源行业中，储能的成长空间有多大？

据中金公司测算，全球2030年电化学储能出货将达864GWh，对应电池Pack市场空间8857亿元，较2020年超过30倍成长空间，其中海外市场出货/市场空间占比达78%/90%。

巨大的成长空间，给了市场足够的想象，不少储能概念股今年股价已经翻倍，比如阳光能源今年涨幅超138%，上能电气今年涨幅超207%。

球友@刘旷财经感概：凡是跟新能源赛道沾边的股，不管你业绩如何，鸡犬都可以升天！

一条是新能源电池、汽车赛道，在宁德时代、比亚迪的带领下，整个新能源电池上下游产业链都受到了资金的追捧，锂矿、溶剂、电解液、磷化工、六氟磷酸锂…等等一片大红。

一条是光伏储能赛道，在阳光电源、隆基股份等带领下，锦浪科技、固德威、上机数控、上能电气、百川股份、盛弘股份、德业股份、伊戈尔等光伏储能也是连番上涨，一波未平一波又起。

还有一条是风能赛道，日月股份、明阳智能、天顺风能、东方电缆等风能也不甘示弱，跟着新能源这股风蹭蹭上涨！

而其他诸如医疗，消费，半导体等成长股赛道全部都得靠边站！不管你业绩如何，业绩超预期的，小跌；业绩不如预期的，直接跌停，炒股不易啊。

03

基金圈炸锅！

多只重仓新能源基金规模涨幅翻倍

事实上，新能源板块最近一个月回调明显，但依旧不影响投资者们的热情。从数据上看，多只重仓新能源的基金三季度占现出强大的“吸金效应”。

最新披露的基金三季报显示，由国投瑞银基金经理施成管理的多只基金三季度规模“爆棚”，其中，国投瑞银新能源混合基金规模从二季度末的 7.93亿元增长至三季度末的 81.42亿元，单季度规模增幅超过9倍。

国投瑞银先进制造混合基金规模从二季度末的 4.40亿元增长至三季度末的 43.43亿元，单季度规模增幅接近9倍。

国投瑞银进宝基金规模单季度涨幅超过6倍，成立于6月9日的国投瑞银产业趋势混合基金，成立之初规模只有22.09亿元，三季度末规模也已涨至 55.62亿元。

另一只重仓新能源产业链的东方阿尔法优势产业混合基金三季度也迎来大笔净申购，三季度末规模达到84.47亿元，单季度规模涨幅150.70%，基金份额涨幅也超过92%。

除了新能源基金，其他偏好低估值小盘股的年内绩优基金也迎来规模业绩双增长，中庚基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合两只基金三季度规模涨幅也超过100%。

诚然，从业绩上看，重仓新能源的基金无疑是最近几年的最大赢家，无论是今年以来，还是最近一年、最近三年的基金排名榜单都能看到新能源基金的身影。

数据显示，截止10月22日，国投瑞银进宝的最近三年累计单位净值增长率高达460.46%，在最近三年全部公募基金业绩排名中位列第二，仅次于赵诣管理的农银汇理新能源主题基金，国投瑞银进宝基金今年以来该基金的净值涨幅也接近70%。

04

股民们的疑惑：

现在还能继续上车吗？

新能源之火热，不仅股民、基民热衷，一些主动管理型基金经理也在主动“破圈”。比如擅长医药的基金经理开始重仓新能源，白酒大神转战锂赛道。这算不算风格漂移？还能继续买入吗？

中泰证券姜诚认为：无论一个基金经理的能力圈有多大，市场都喜欢给他（她）贴标签，譬如**大神、**女神。但“标签”只是让描述基金经理变得更简单，却未必更准确。

这里有一个技术细节，有一类基金叫做主题基金，它必须将证券组合中8成以上的比例投资于特定行业或领域。管理主题基金的基金经理或许确实擅长某一领域，却不代表他们不擅长其他领域。要准确考察一个基金经理的风格和能力圈，要跳出标签化陷阱，风格漂移的帽子不要轻易扣。

姜诚继续补充道：当然，要完全避免风格漂移很难。人皆逐利，基金经理又格外勤奋，当新能源行业持续录得超额收益时，拿着跌跌不休的白酒是要承受极大心理压力的。虽然我们认为通过行业轮动获取长期超额收益很难，但也没有充分的理由去阻止别人去挑战。

风格漂移是好还是坏，或许只有结果最有评判权——赚到钱的漂移是能力的体现，亏了钱的漂移是浮躁的代价……基金经理真是不好当。目前为止我们还没漂移，只因自认没有追风的本事。

也有不同的看法，比如安信证券就认为：新能源转型仍是重中之重，新能源及储能板块迎来历史性发展机会；

二是电价市场化趋势中，机制化大概率仍不会缺席，向新能源转型的发电企业基于成本优势将长期受益；

三是欧盟经验下，作为推进碳中和的有效市场工具，碳交易机制将持续完善，受管控行业中的“减排先锋”具备较强碳资产转换能力，有望持续受益；

四是部分周期品将迎来类供给侧改革，板块估值逻辑或面临重构，全行业利润面临限产和碳配额成本冲击，转型龙头有望迎来新机遇。

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